Những cách phân tích kỹ thuật crypto là điều mà mọi người khi mới bắt đầu tham gia đều tìm hiểu để ra quyết định đầu tư chính xác và an toàn. Vậy có những chỉ báo và mô hình phổ biến nào khi thực hiện phân tích kỹ thuật trade coin. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

1. Phân tích kỹ thuật Crypto là gì?

Phân tích kỹ thuật là quy trình xem xét các điều kiện thị trường hiện tại nhằm dự đoán xu hướng giá dịch chuyển trong tương lai.

Phương pháp này chủ yếu sử dụng biểu đồ nến để nhận biết xu hướng, các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như volume thị trường, giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định với tỷ lệ thắng cao hơn.

Phân tích kỹ thuật dựa trên giả thuyết rằng giá cả sẽ di chuyển theo xu hướng và những biến động này thường tuân theo các mô hình cụ thể do tâm lý thị trường chi phối. Điều này nghĩa là tâm lý của các nhà giao dịch thường phản ứng tương tự khi gặp những tình huống giống nhau.
Những cách phân tích kỹ thuật crypto không cố gắng đo lường hay đánh giá giá trị cơ bản của từng đồng tiền điện tử cụ thể. Thay vào đó, nó sử dụng các chỉ báo (Indicators) toán học và mô hình biểu đồ giá được công nhận để dự đoán khả năng biến động trong tương lai.

Phân tích kỹ thuật crypto là gì?

Xem thêm:

• Coin là gì – Phân tích chi tiết sự khác nhau giữa coin và token.
• Anh em đã hiểu rõ đầu tư tiền ảo là gì và những phương pháp đầu tư tiền ảo hiệu quả chưa?

2. Ưu điểm và nhược điểm của phân tích kỹ thuật

Việc biết và sử dụng thành thạo phân tích kỹ thuật là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải nắm bắt khi tham gia vào thị trường crypto đầy biến động. Dưới đây là chi tiết những ưu và nhược điểm của kỹ năng phân tích kỹ thuật này.

Ưu điểm

Trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử, việc nhận diện các tín hiệu về xu hướng giá của thị trường là vô cùng quan trọng. Các nhà giao dịch cần phát triển một chiến lược để xác định những điểm ra vào thị trường lý tưởng. Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật là phương pháp phổ biến để đạt được điều này.

Thông qua những cách phân tích kỹ thuật này, nhà giao dịch có thể nhìn nhận và đánh giá hành động giá và các xu hướng tiếp theo của chart. Khi nhiều nhà giao dịch sử dụng cùng các chỉ số để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự, điều này tạo ra các điểm giá mà nhiều người mua và bán tập trung vào. Do đó, các mô hình giá thường có xu hướng lặp lại.

Ưu & nhược điểm của các cách phân tích kỹ thuật crypto

Mời anh em tham khảo thêm các nội dung liên quan:

• Volume Profile là gì – Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Volume Profile cho người mới.
• Dữ liệu On-chain là gì? Cách phân tích tốt các dữ liệu này.

Nhược điểm

Thị trường tiền điện tử luôn biến đổi khôn lường và khó dự đoán. Không có phương pháp phân tích kỹ thuật nào có thể đảm bảo chính xác tuyệt đối. Dữ liệu giá trong quá khứ chỉ cung cấp cái nhìn tổng quát về xu hướng biến động. Cần kết hợp nhiều chỉ số và công cụ phân tích khác nhau để đạt được độ tin cậy cao nhất. Đồng thời, phải có chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ trước những biến động giá tiêu cực.

3. Tìm hiểu về các trường phái phân tích kỹ thuật crypto

Hiện nay có 2 trường phái phân tích phân tích kỹ thuật mà mọi nhà đầu tư cần biết là Price Action và Indicator. Chi tiết các trường phái trong những cách phân tích kỹ thuật nhà đầu tư có thể hiểu như sau:

Trường phái Price Action (hành động giá)

Nếu bạn muốn theo đuổi phương pháp phân tích kỹ thuật theo Price Action thì bạn nên trang bị kiến thức và công cụ sau đây:

• Hiểu biết về lý thuyết DOW và sóng Elliott
• Lý thuyết về kháng cự và hỗ trợ, đường xu hướng
• Các mẫu hình nến Nhật, mẫu hình Price Action cơ bản
• Các mô hình nến

Trường phái dùng Indicator (chỉ báo kỹ thuật)

Nếu bạn theo trường phái phân tích kỹ thuật bằng cách sử dụng các chỉ báo (Indicator), bạn nên học qua một số lý thuyết và công cụ quan trọng. Các chỉ báo phổ biến và hữu ích bao gồm MACD, RSI, DMI, Stochastic,…

Cách phân tích kỹ thuật trong Crypto sẽ tương tự như áp dụng phân tích kỹ thuật trong Trade Forex hoặc các thị trường tài chính khác, nhưng có một số khác biệt quan trọng so với thị trường Forex:

• Thị trường Crypto hoạt động liên tục 24/7. Khác với thị trường Forex hay các thị trường tài chính truyền thống, thị trường Crypto hoạt động không ngừng nghỉ. Bạn có thể giao dịch bất kỳ lúc nào mà không bị giới hạn thời gian.
• Vốn hóa thị trường thấp, dễ bị thao túng giá. Tổng vốn hóa của thị trường Crypto vẫn còn rất nhỏ so với các thị trường tài chính truyền thống, dẫn đến việc giá cả dễ bị thao túng. Nếu bạn tham gia giao dịch Crypto, bạn cần chuẩn bị tâm lý cho những biến động này.

Trường phái dùng Indicator (chỉ báo kỹ thuật)

4. Những thuật ngữ về phân tích kỹ thuật cần biết

Để quá trình tìm hiểu của anh em trở nên thuận lợi và dễ nắm bắt hơn, anh em sẽ cần ghi nhớ một số thuật ngữ sau:

• Entry: Đây là điểm ( giá ) vào lệnh.
• Stop loss: Điểm ( giá ) cắt lỗ khi lệnh giao dịch rơi về vùng nguy hiểm.
• Take Profit: Lợi nhuận mà chúng ta đặt ra khi vào lệnh.
• Trendline: Đây là đường mà nến/chart sẽ di chuyển theo xu hướng tăng/giảm.
• Bullish: Thị trường giá tăng.
• Bearish: Thị trường giá giảm.
• Correction: Là các đợt điều chỉnh giá mà trong đó không có người mua mới nào xuất hiện để hỗ trợ xu hướng tăng, dẫn đến xu hướng giá giảm dần dần trong vài ngày.
• Crash: Đây là hiện tượng lao dốc hay giảm giá không phanh trong thời gian ngắn (hơn 10% ngày, hoặc vài giờ).
• Breakout: Thuật ngữ này diễn tả sự phá vỡ. Nó xảy ra khi mức giá phá vỡ các ngưỡng giá quan trọng đã được duy trì trong thời gian dài như vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
• Bull trap: Đây là “bẫy tăng giá” hay cụ thể hơn là những tín hiệu giả, xuất hiện khi đồng coin đang trong xu hướng giảm, nhằm khiến các nhà đầu tư tin rằng đồng coin đó có thể đảo chiều và tăng giá.
• Panic selling: Là hiện tượng các nhà đầu tư ồ ạt bán tháo, bán xả do tâm lý hoảng loạn, lo sợ rằng thị trường đã đến thời kỳ suy thoái.
• Volatility: Đây là thuật ngữ chung chỉ sự biến động của các đồng coin.
• Pullback: Ám chỉ giá đi ngược dòng, đi ngược lại với xu hướng chính trong thời gian ngắn. Nhằm điều chỉnh lại vùng giá trước khi tiếp tục đi theo xu hướng cũ.

Để hiểu rõ các nội dung chuyên sâu, anh em là người mới nên tìm hiểu thêm về các thuật ngữ trong trade coin quan trọng và phổ biến.

5. Các loại chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật crypto

Về cơ bản, chỉ báo kỹ thuật được chia thành hai nhóm chính: chỉ báo tiên đoán và chỉ báo phản ứng. Mặc dù có nhiều loại chỉ báo, nhưng để giao dịch hiệu quả, chúng ta không cần phải biết hết tất cả. Dưới đây, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số nhóm chỉ báo phổ biến và thường được sử dụng.

Chỉ báo xu hướng

Bộ chỉ báo này khi áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật sẽ hỗ trợ trader nhận diện nhanh chóng xu hướng thị trường hoặc sự thay đổi trong xu hướng, đa phần là các chỉ báo chậm (MA, MACD).

• Đường trung bình động (MA).
• MACD – Phân kỳ hội tụ trung bình động.
• Parabolic SAR (dừng và đảo chiều theo hình parabol).

Chỉ báo xung lượng

Trong khi áp dụng cách phân tích kỹ thuật thì chỉ báo này giúp xác định tốc độ thay đổi của giá theo thời gian. Điều này được thực hiện bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa trước đó. Thường thì nó xuất hiện dưới dạng một đường dưới biểu đồ giá và có thể dự báo xu hướng thay đổi trong tương lai khi có phân kỳ.

• Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI).
• Chỉ báo Giao động Ngẫu nhiên (Stochastic).

Chỉ báo biến động

Chỉ báo biến động

Chỉ báo này cho thấy tốc độ biến động của thị trường mà không phụ thuộc vào xu hướng giá. Thông thường, chỉ báo dựa trên mức giá cao nhất và thấp nhất trong quá khứ để xác định vùng mua hợp lý thông qua các vùng giá có khả năng đảo chiều. Các chỉ báo này thuộc nhóm chỉ báo chậm. Các chỉ báo biến động nổi bật bao gồm:

• Dải Bollinger Band (BB)
• Vùng biên độ trung bình (ATR)
• Chỉ báo độ lệch tiêu chuẩn

Chỉ báo khối lượng

Chỉ báo khối lượng trong các cách phân tích kỹ thuật thường xác định mức độ mạnh của một xu hướng hoặc xác nhận sự tồn tại của nó dựa trên khối lượng giao dịch. Xu hướng được hình thành và xác nhận khi khối lượng giao dịch tăng, thường đi kèm với biến động giá rõ rệt và thuộc loại chỉ báo dự báo sớm.

• Khối lượng giao dịch (Volume)
• Chỉ báo động Chaikin.
• Chỉ báo khối lượng cân bằng.
• Tỷ lệ thay đổi khối lượng.

6. Các mô hình thường gặp trong phân tích kỹ thuật

Bên cạnh những chỉ báo thì anh em cần phải nắm bắt được những mô hình. Dưới đây là 9 mô hình phổ biến nhất mà mọi nhà đầu tư nên biết:

Mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai thường xuất hiện vào giai đoạn cuối của một xu hướng. Đây là dấu hiệu cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc đảo chiều xu hướng. Ví dụ: Trong một xu hướng giảm, nếu xuất hiện mô hình vai đầu vai ngược, có thể dự đoán xu hướng sẽ đảo chiều và tăng lên. Ngược lại, trong một xu hướng tăng, sự xuất hiện của mô hình vai đầu vai thuận có thể cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục thay thế.

Mô hình vai đầu vai

Mô hình tam giác

Mô hình tam giác tăng. Trong mô hình tam giác tăng, cạnh góc vuông luôn nằm ở phía trên, làm cho đỉnh giá gần như di chuyển ngang. Cùng lúc đó, phần đáy của tam giác lại ngày càng cao hơn. Đây là thời điểm lý tưởng để đặt lệnh mua, vì lực bán không đủ mạnh để đẩy giá giảm xuống.

Mô hình tam giác

Mô hình tam giác giảm. Mô hình này trong phân tích kỹ thuật crypto sẽ đối lập với mô hình tam giác tăng. Góc vuông nằm ở phía dưới, với phần đáy giá gần như nằm ngang và đỉnh giá càng lúc càng giảm. Đây là tín hiệu cho thấy bên mua không đủ mạnh để áp đảo bên bán và giá sẽ tiếp tục giảm. Nếu giá chưa phá vỡ mô hình (Breakout), thì mô hình này vẫn duy trì hiệu lực.

Mô hình tam giác cân. Trong mô hình tam giác cân, đỉnh giá giảm dần, trong khi đáy giá lại tăng dần. Đặc điểm này cho thấy lực mua và bán gần như ngang bằng nhau, không bên nào đủ sức áp đảo bên kia. Sự cân bằng này khiến giá di chuyển ngang.

5.3. Mô hình chữ nhật

Để tối ưu hóa chiến lược đầu tư, Trader có thể áp dụng mô hình hình chữ nhật để dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm giá của đồng coin. Cách phân tích kỹ thuật crypto theo mô hình này dựa trên hai đường thẳng song song biểu thị các mức kháng cự và hỗ trợ.

Khi sử dụng mô hình này, điểm quan trọng là chờ đợi cho đến khi giá vượt qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Nếu giá vượt qua mức này với một độ lớn ít nhất bằng với chiều cao của hình chữ nhật, điều này có thể cho thấy mức giá tối thiểu mà giá có thể điều chỉnh. Đây là một dấu hiệu cho thấy xu hướng giá có thể tiếp tục tăng tới mức cao hơn.

Mô hình chữ nhật

Mô hình cây cờ

Mô hình cờ tăng: Khi phân tích giá theo mô hình cờ tăng, các nhà giao dịch có thể dễ dàng nhận ra xu hướng tăng mạnh sau khi giá dịch chuyển ngang trong một khoảng thời gian. Mô hình này thường hình thành một lá cờ hình chữ nhật trên biểu đồ giá, với đường xu hướng tăng (thường là thời điểm các nhà đầu tư ra lệnh chốt lời). Khi giá phá vỡ xu hướng đi lên, giá thường tăng lên một khoảng bằng với chiều dài thân cờ.

Mô hình cờ giảm: Trái ngược với mô hình cờ tăng thì khi áp dụng cách phân tích kỹ thuật crypto trong mô hình cờ giảm, bạn có thể dễ dàng nhận thấy một xu hướng giảm mạnh trước khi mô hình cờ giảm hình thành, thường là hình chữ nhật. Hai đường xu hướng giảm được xác định rõ ràng trong mô hình này. Khi giá breakout xuống, mô hình lá cờ thường đi xuống và giá giảm một khoảng tương đương với chiều dài thân cờ.

Mô hình cây cờ

Mô hình cốc tay cầm

Để xác định mô hình cốc tay cầm, điều đầu tiên cần làm là sử dụng các công cụ phân tích như Fibonacci. Mô hình này thường xuất hiện khi giá breakout khỏi vùng của tay cầm và mục tiêu giá thường bằng chiều cao của cốc. Tuy nhiên, khi thực hiện các cách phân tích kỹ thuật crypto thì việc nhận diện mô hình này không phải là điều dễ dàng đối với các nhà phân tích.

Mô hình cốc tay cầm

Mô hình cái nêm

Mô hình cái nêm tăng: Trong mô hình này, cả hai cạnh của đồ thị đều hướng lên trên. Điều này cho thấy người mua đang chiếm ưu thế hơn so với người bán. Giá có xu hướng tăng nhẹ nhàng, nhưng vẫn đang gặp khó khăn trong việc vượt qua mức kháng cự. Nếu người mua không duy trì được sự ảnh hưởng của họ, giá có thể đột ngột giảm xuống.

Mô hình cái nêm giảm: sẽ ngược lại với mô hình đảo chiều tăng, cả hai cạnh của đồ thị trong mô hình đảo chiều giảm đều hướng xuống. Điều này cho thấy người bán đang chiếm ưu thế so với người mua. Mặc dù người bán đang thắng thế, nhưng nếu có sự tham gia mạnh mẽ từ một nhóm đầu tư khác, người bán có thể mất dần ưu thế và giá sẽ có thể đi ngược lại.

Mô hình cái nêm

Mô hình 2 đỉnh 2 đáy

Mô hình 2 đỉnh 2 đáy

Đây là một trong những mô hình quan trọng trong phân tích kỹ thuật của thị trường coin. Nếu nhà đầu tư có thể nhận diện được thời điểm mô hình này xảy ra và đưa ra quyết định đầu tư chính xác, họ sẽ có cơ hội kiếm được lợi nhuận đáng kể.

• Mô hình 2 đỉnh: Mô hình 2 đỉnh luôn có hai đỉnh gần bằng nhau. Nếu sự chênh lệch giữa hai đỉnh này quá lớn, mô hình sẽ không còn đảm bảo tính chính xác. Mức giá mục tiêu thấp nhất sau khi Breakout sẽ bằng chiều cao của mô hình.
• Mô hình 2 đáy: Khi thực hiện cách phân tích kỹ thuật crypto mô hình 2 đáy, nhà đầu tư cần chú ý đến hai điểm cơ bản sau đây:
  • Hai đáy phải gần như bằng nhau, không có sự chênh lệch lớn quá.
  • Mục tiêu giá tương tự như mô hình 2 đỉnh, mức giá mục tiêu thấp nhất sau khi Breakout cũng tương đương với chiều cao của mô hình.

Mô hình 3 đỉnh 3 đáy

Mô hình 3 đỉnh 3 đáy có nhiều đặc điểm tương đồng với mô hình 2 đỉnh 2 đáy, nhưng thường đi kèm với một đỉnh hoặc một đáy bổ sung. Mức giá mục tiêu sau khi phá vỡ (Breakout) ít nhất phải bằng chiều cao của mô hình đang xét.

Mô hình 3 đỉnh 3 đáy

Mô hình 1-2-3

• Mô hình 1-2-3: Khi quyết định mua hoặc bán coin, nhiều nhà giao dịch thường áp dụng cách phân tích kỹ thuật crypto theo mô hình 1 – 2 – 3 để đánh giá điều kiện thị trường.
• Mô hình 1-2-3 mua: Mô hình này có hình dáng gần giống với mô hình 2 đáy. Bạn có thể nhận thấy xu hướng giảm trước đó đã hình thành thành 2 đáy. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất là đáy sau thường cao hơn đáy trước. Trong thời điểm này, bạn cần chờ đợi giá phá vỡ khu vực số 2. Đồng thời, bạn nên đặt lệnh mua ngay lập tức vì giá có thể tăng mạnh sau đó.
• Mô hình 1-2-3 bán: Mô hình này rất giống với mô hình 2 đỉnh. Trường hợp này, 2 đỉnh thường hình thành khi giá tăng. Đỉnh sau luôn thấp hơn đỉnh trước. Khi giá phá vỡ khu vực số 2, bạn nên đặt lệnh bán coin vì giá có khả năng giảm mạnh sau đó.

Mô hình 1-2-3

Xem thêm:

• Hướng dẫn học cách đầu tư crypto cho người mới, để anh em có thể tham gia thị trường một cách an toàn và tạo ra được lợi nhuận.
• TOP 12 Mô hình 3 nến đảo chiều tăng giảm mạnh

7. Gợi ý cách học phân tích kỹ thuật để áp dụng hiệu quả

Để có thể biết cách phân tích kỹ thuật các nhà đầu tư có thể thực hiện theo những bước chi tiết dưới đây:

Bước 1: Nhìn tổng quát biểu đồ

Mục tiêu của các cách phân tích kỹ thuật là dựa vào dữ liệu lịch sử để đưa ra quyết định đầu tư trong tương lai. Vì vậy, bạn cần kiểm tra xem biểu đồ mà bạn muốn phân tích kỹ thuật có thể áp dụng được hay không thông qua khối lượng giao dịch.

Một chỉ báo chỉ được phân tích chính xác thông qua phân tích kỹ thuật khi nó được giao dịch thực tế trên thị trường với khối lượng mua bán thường xuyên. Chỉ số càng được giao dịch nhiều thì khả năng áp dụng phân tích kỹ thuật càng cao.

Bước 2: Đánh giá xu hướng, xác định mốc kháng cự và hỗ trợ

Trong thời điểm này, chúng ta cần phân tích xu hướng chủ đạo và các mức hỗ trợ – kháng cự trên từng khung thời gian từ lớn đến nhỏ, cả ngắn hạn và dài hạn, để có cái nhìn toàn diện về các mốc quan trọng của xu hướng chính. Lưu ý rằng, các mức hỗ trợ – kháng cự và xu hướng trên khung thời gian nhỏ có thể không nhất quán với xu hướng chủ đạo. Chúng chỉ là những sự điều chỉnh nhỏ trong xu hướng tổng thể.

Bước 3: Dùng phân tích kỹ thuật để dự đoán mô hình phù hợp với xu hướng của thị trường

Khi tìm hiểu các cách phân tích kỹ thuật thì ta nhận thấy hầu hết các xu hướng trong thị trường tiền điện tử đều tuân theo một mô hình nhất định. Nếu bạn có khả năng nhận biết và xác định mô hình mà xu hướng đang theo đuổi, sau đó chờ đợi sự xác nhận thì cơ hội giao dịch thành công của bạn sẽ tăng cao.

Dự đoán mô hình phù hợp trong phân tích kỹ thuật trade coin

Bước 4: Theo dõi các tín hiệu

Khi các chỉ báo đã đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện giao dịch, bạn nên kiểm tra lại để xác minh tính chính xác, sau đó chuẩn bị chuyển sang bước 5.

Bước 5: Lên kế hoạch chọn thời điểm vào lệnh

Không phải mọi tín hiệu từ chỉ báo đều dẫn đến một giao dịch thành công dù chúng ta đã thực hiện phân tích kỹ thuật. Sau khi nhận được tín hiệu, bạn cần lập kế hoạch giao dịch một cách cẩn thận. Cân nhắc các yếu tố rủi ro, tỷ lệ R và các nguyên tắc quản lý vốn của bạn trước khi quyết định có nên thực hiện giao dịch hay không.

Bước 6: Thực hiện theo kế hoạch

Khi đã có kế hoạch giao dịch chi tiết, bạn nên thực hiện và tuân thủ nghiêm ngặt. Mỗi phân tích đều có xác suất thành công khác nhau và việc không tuân thủ đúng kế hoạch có thể dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng hơn.

Mời anh em tìm hiểu thêm về cách chọn đồng coin tiềm năng – chìa khóa mang lại lợi nhuận lớn trong thị trường crypto.

Bài viết trên là toàn bộ những cách phân tích kỹ thuật dành cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực đầu tư crypto. Những kỹ thuật phân tích này là nền tảng kiến thức cơ bản mà mọi nhà đầu tư cần nắm. Đừng quên theo dõi trang web của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin đầu tư Coin mới nhất nhé!