Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một chủ đề rất cơ bản trong trading – đó là Volume. Volume là một trong các yếu tố quan trọng nhất để phân tích thị trường và xác định lực mua bán.

Sau khi đọc xong bài viết, anh em sẽ hiểu sâu hơn volume trong crypto là gì và cách đọc volume để nhận biết xu hướng và dự đoán vùng giá tiềm năng, từ đó đưa ra những quyết định đầu tư chuẩn xác!

1. Volume trong crypto là gì?

Volume giao dịch có thể được hiểu đơn giản là tổng số lượng coin hoặc token được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như trong các khung thời gian m5, m15, m30, h1, h4, D1…

Ngoài ra, volume còn cho chúng ta biết mức độ thanh khoản của một đồng coin cụ thể.

Tìm hiểu Volume trong Crypto là gì?

2. Ý nghĩa của Volume trong Crypto

Nhu cầu mua bán hàng hóa thường thay đổi khi giá cả biến động. Vì vậy, khi giá tăng hoặc giảm mạnh, khối lượng giao dịch sẽ tăng theo. Khi khối lượng giao dịch gia tăng, chắc chắn giá sẽ có sự biến động.

Tóm lại, volume giao dịch phản ánh mức độ thanh khoản của thị trường và cung cấp dữ liệu về khối lượng giao dịch trong quá khứ. Đồng thời, đây cũng là một thông tin quan trọng để dự đoán hành vi.

Xác nhận xu hướng, tín hiệu trong tương lai

Nếu anh em đã hiểu rõ khái niệm volume trong crypto là gì? Vậy làm thế nào để xác định giá sẽ tăng hay giảm dựa vào khối lượng giao dịch?

Volume là chỉ số thể hiện lượng tiền đang được mua bán. Khi nhu cầu mua bán tăng, khối lượng giao dịch cũng tăng theo.

• Thị trường có sóng thì khối lượng giao dịch sẽ lớn.
• Thị trường im ắng, khối lượng giao dịch sẽ thấp, kèm theo sự chênh lệch giữa khối lượng mua và bán giảm.
• Thị trường đang trong xu hướng tăng, khối lượng giao dịch mua vào sẽ lớn hơn lượng bán ra.
• Thị trường đang trong xu hướng giảm, khối lượng giao dịch mua sẽ thấp hơn bán.

Việc xác định và dự đoán xu hướng thị trường sẽ giúp quá trình trade coin của anh em thêm phần tự tin, từ đó tăng lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ.

Thêm vào đó, một trong sáu nguyên lý quan trọng của Lý Thuyết Dow chính là Volume. Theo Lý Thuyết Dow: “Các xu hướng được xác nhận bởi khối lượng giao dịch.” Đây là nền tảng của phân tích kỹ thuật hiện đại.

Tính thanh khoản của thị trường

Tính thanh khoản (hay Liquidity) được thể hiện qua khả năng mua bán một khối lượng lớn crypto mà không (hoặc chỉ rất ít) ảnh hưởng đến giá của đồng tiền đó. Bản chất của thanh khoản nằm ở sự đánh đổi giữa độ lớn giao dịch và giá cả.

Ví dụ, nếu anh em mua đồng A giá 1$ với khối lượng 100.000 đô, sau một tháng giá trị của đồng A đã tăng lên 10$. Lúc này, tài sản của anh em đã có lợi nhuận gấp 10 lần, tương đương 1 triệu đô la. Nhưng để bán hết số coin này, anh em phải quan sát được thanh khoản, nếu xả hết trong 1 lệnh nguy cơ xảy ra trượt giá cao. Làm anh em không thể thu về đủ 1 triệu đô la như tưởng tượng.

Giả sử, thanh khoản hiện tại đang:

• Vùng 10$ – thanh khoản 100.000
• Vùng 9$ – thanh khoản 200.000
• Vùng 7-8$ – thanh khoản 700.000

Suy ra nếu chọn xả ngay 1 lệnh, anh em không thể khớp toàn bộ 1 triệu đô ở giá 10, mà sẽ khớp nhiều ở giá 7-8$, lợi nhuận thực tế thu về sẽ tầm 800K đô.. sau đó đẩy giá Coin giảm mạnh về vùng 7$.

Do đó, có thể thấy rằng trong một thị trường thanh khoản kém hoặc thậm chí không có thanh khoản, việc giao dịch sẽ gặp khó khăn và có thể bị trượt giá đáng kể. Để xác định tính thanh khoản, anh em chỉ cần nhìn vào volume và sau đó chia 10 đi khối lượng ấy sẽ ra thanh khoản thật.

Vai trò của tính thanh khoản trong thị trường crypto

3. Ý nghĩa của chỉ báo volume

Volume lớn thể hiện điều gì?

Dựa trên tóm lược đã đề cập trước đó, anh em thấy rằng volume cao thường phản ánh sự quan tâm lớn từ phía người mua và khả năng tăng giá. Nói cách khác, trong một thị trường có volume lớn, tài sản thường dễ dàng và nhanh chóng chuyển đổi chủ sở hữu.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch có thể diễn ra theo cả hai xu hướng. Một volume cao cũng có thể là dấu hiệu rõ ràng cho sự khởi đầu của một thị trường giảm giá, khi có áp lực bán mạnh từ các bên chốt lời. Như đã đề cập về sự đảo chiều thị trường, khối lượng không nên được sử dụng làm chỉ báo duy nhất cho xu hướng thị trường.

Ý nghĩa của chỉ báo volume là gì?

Volume nhỏ thể hiện điều gì?

Volume nhỏ thể hiện độ quan tâm của người mua ít

Các tài sản có khối lượng thấp thường có nguồn cung hạn chế và biến động mạnh, vì giá của chúng có thể dễ dàng bị thao túng. Chẳng hạn, một người mua có thể mua một tài sản có khối lượng thấp với giá cao hơn nhằm đẩy giá lên, tạo ra một xu hướng tăng giả mạo, rồi sau đó bán cho những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.

Thị trường có khối lượng thấp cũng không mang lại lợi nhuận cho người bán, vì nhu cầu yếu khiến họ phải hạ giá bán xuống dưới giá mua ban đầu.

4. Chiến lược giao dịch với chỉ báo volume

Dùng Volume để xác nhận xu hướng giá

Volume được dùng để xác nhận xu hướng giá

Khối lượng giao dịch (Volume) tăng theo xu hướng giá, điều này đồng nghĩa với việc xác nhận sự hình thành của một xu hướng giá mới.

Trong xu hướng tăng:

• Khối lượng sẽ gia tăng khi giá đang đi lên.
• Khối lượng sẽ giảm khi giá đi xuống.

Trong xu hướng giảm:

• Khối lượng sẽ tăng lên khi giá đi xuống.
• Khối lượng sẽ giảm khi giá đi lên.

Khi khối lượng giao dịch giảm trong bối cảnh giá tăng, điều này cho thấy sự quan tâm của cộng đồng đang giảm, tạo ra sự phân kỳ giữa giá và khối lượng. Mặc dù giá có thể tiếp tục tăng, nhưng đà tăng đã yếu đi và có khả năng đảo chiều.

Dùng volume để xác nhận đảo chiều xu hướng

Biểu đồ dùng volume để xác nhận đảo chiều xu hướng

Khi volume đạt đỉnh (tức là khối lượng giao dịch tăng đột biến, vượt trội so với các phiên giao dịch trước), điều này thường đồng nghĩa với việc sức mua hoặc sức bán đã cạn kiệt:

• Trong xu hướng tăng, khi xuất hiện cây volume đạt đỉnh, sau đó volume mua sẽ giảm dần trong khi volume bán tăng dần. Điều này cho thấy lực mua đã cạn, và giá có khả năng lập đỉnh, sau đó giảm dần.
• Ngược lại, trong xu hướng giảm, khi có cây volume đạt đỉnh, volume bán sẽ giảm dần trong khi volume mua tăng dần. Điều này chỉ ra rằng lực bán đã cạn kiệt, và giá có khả năng đảo chiều tăng.
  Nếu xảy ra sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo Volume, đây sẽ là tín hiệu giá trị cho thấy xu hướng hiện tại có khả năng cao sẽ đảo chiều.

Dùng volume xác nhận hỗ trợ, kháng cự

Biểu đồ dùng volume xác nhận hỗ trợ, kháng cự

Các vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh là những mức giá thu hút sự quan tâm lớn từ nhiều nhà giao dịch, với nhiều lệnh mua và bán được cài đặt sẵn.

Khi có nhiều giao dịch, khối lượng giao dịch tại các vùng này chắc chắn sẽ lớn hơn hẳn so với các vùng khác, cho phép chúng ta xác nhận các vùng hỗ trợ và kháng cự cứng. Khi giá chạm vào vùng kháng cự hoặc hỗ trợ với khối lượng lớn và tăng đột biến, khả năng cao là giá sẽ đảo chiều hoặc hình thành các đỉnh đáy mới.

Ngược lại, nếu giá chạm vào các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ mà không có phản ứng mạnh và volume thấp, thì khả năng cao vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đó rất yếu, dễ bị phá.

Dùng Volume xác nhận phá vỡ kháng cự, hỗ trợ (Breakout)

Biểu đồ Volume xác nhận phá vỡ kháng cự, hỗ trợ (Breakout)

Volume thường ở mức thấp trong giai đoạn tích lũy hoặc khi giá đi ngang.

Khi giá xuyên thủng một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự kèm theo volume tăng đột biến, đó là dấu hiệu của một cú phá vỡ (Breakout) thành công. Ngược lại, nếu giá xuyên thủng một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng volume lại thấp và không đáng kể so với các phiên giao dịch trước, thì khả năng là phá vỡ giả (False Break).

Anh em có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt về volume giữa cây nến phá vỡ giả và phá vỡ thành công trên biểu đồ volume phía trên, giúp việc phân tích trở nên rõ ràng.

5. Sự tương quan giữa giá và volume

Sau khi đã hiểu rõ khái niệm volume trong crypto là gì? Thì phần tiếp theo anh em sẽ hiểu thêm về sự tương quan giữa giá và volume có 4 trường hợp như sau:

Volume tăng

Thể hiện sự quan tâm của nhà đầu tư đối với thị trường

• Giá tăng: Tâm lý đám đông có xu hướng FOMO (Fear of Missing Out), dẫn đến việc mua mạnh một đồng coin, từ đó làm giá tiếp tục tăng.
• Giá giảm: Đám đông sẽ rơi vào trạng thái panic sell, dẫn đến việc bán tháo một đồng coin, khiến giá giảm mạnh.

Volume giảm

Thể hiện nhà đầu tư ít quan tâm đến thị trường

• Giá tăng: Đây là giai đoạn mà đám đông không còn quá quan tâm đến một đồng coin, bên bán bắt đầu lao vào để chốt lời, khiến giá có thể không còn tăng và quay đầu giảm.
• Giá giảm: Giá có thể giảm hoặc tăng, tùy thuộc vào tâm lý đám đông.

Thực tế có thể khác

Về mặt lý thuyết, điều này hoàn toàn đúng, nhưng trong thực tế, có những trường hợp mà một bên nào đó cố tình đi ngược lại xu hướng để giữ giá cho những mục đích nhất định. Hệ quả là đôi khi giá có thể đi ngang (sideway), trong khi volume lại tăng đột biến.

Kết luận

Bài viết trên của Coinlize đã phân tích rõ volume trong crypto là gì? Volume không chỉ là một con số xuất hiện trên biểu đồ, mà còn là một công cụ mạnh giúp nhà đầu tư nắm bắt động lực của thị trường crypto.

Khi được áp dụng đúng cách, việc đọc Volume có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự đồng thuận hoặc không đồng thuận, độ mạnh của xu hướng và sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Những nhà đầu tư thông minh sẽ xem xét kết hợp hiểu biết về Volume với các chỉ báo khác, từ đó xây dựng một chiến lược giao dịch hoàn mỹ.