Mô hình 3 nến đảo chiều là gì, đây có phải phương pháp phán đoán xu hướng tốt nhất? Cùng tham khảo bài viết sau để nắm bắt các mô hình 3 nến đảo chiều được ứng dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật.

Mô hình 3 nến đảo chiều là gì

Mô hình 3 nến đảo chiều (Triple-candle Patterns) là dạng mô hình gồm 3 nến đi chung với nhau giúp phát hiện tín hiệu đảo chiều sớm của thị trường. Với mô hình này nó cho độ chính xác cao hơn, vì cần xác nhận tín hiệu bởi 3 nến. Khi anh em kết hợp nó với những Indicator khác sẽ có điểm ra vào rất chuẩn và hợp lý. Cứ thuận theo sóng mà trade.

Cách đọc biểu đồ 3 nến

Mỗi cây nến trên biểu đồ đại diện cho sự biến động giá trong một thời kỳ nhất định. Mô hình nến gồm 2 phần chính là thân nến và bóng nến.

• Thân nến thể hiện khoảng chênh lệch giá khi mở cửa và khi đóng cửa trong một khoảng thời gian xác định. Khoảng thời gian này có thể được nhà đầu tư quyết định như: 5 giây, 15 giây, 5 phút, 15 phút, 1 giờ,…
• Bóng nến lại phản ánh giá cao nhất và thấp nhất trong cùng khoảng thời gian. Trong khi bóng nến trên thể hiện mức giá cao nhất, bóng nến dưới lại đại diện cho mức giá thấp nhất

12 mô hình 3 nến đảo chiều

Trên thực tế, có vô số các dạng mô hình nến đảo chiều. Tuy nhiên, để anh em nắm được kiến thức có hệ thống, dễ nhớ, dễ ứng dụng, chúng ta sẽ tìm hiểu 12 mô hình nến chính. Tương tự với mô hình 2 nến, mô hình 3 nến cũng được xây dựng theo cấu trúc giữa Bullish và Bearish, các biến thể của nó đều xuất phát từ nến cơ bản bên trong. Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn dưới đây.

1. Morning Doji Star – Morning Star

Mô hình Morning Doji Star và mô hình Morning Star nhìn hơi giống nhau. Anh em quan sát hình ảnh dưới đây:

• Morning Star thì một nến đỏ, một nến Spinning Top và một nến xanh.
• Morning Doji Star một nến đỏ, nến Doji và một nến xanh.

Cả hai mô hình này đều xuất hiện ở cuối xu hướng giảm hoặc trong giai đoạn điều chỉnh giảm của một xu hướng để báo hiệu đảo chiều tăng. Điều khác biệt của 2 mẫu nến này là ở cây nến giữa. Với Morning Doji Star, nến giữa là nến Doji còn với Morning Star thì cây nến giữa là nến Spinning Top (Spinning Top có thể là nến xanh hoặc nến đỏ).

Với mô hình này, anh em lưu ý độ dài của thân nến xanh. Nến xanh cần có giá đóng cửa cao hơn 50% giá mở cửa của nến đỏ. Và độ dài này càng nhiều, có nghĩa là tín hiệu đảo chiều càng mạnh. Trong trường hợp mức chênh lệch thấp, khả năng đảo chiều của tín hiệu này chỉ ở mức trung bình.

2. Evening Doji Star – Evening Star

Mô hình Evening Doji Star và Evening Star cũng có cấu trúc tương tự nhau và ngược lại so với mô hình Morning Doji Star:

• Evening Doji Star gồm một nến xanh, một nến doji và một nến đỏ.
• Evening Star gồm một nến xanh, một nến Spinning Top và một nến đỏ.

Có thể thấy cặp mô hình Evening này có cấu tạo khá giống với cặp mô hình Morning. Tuy nhiên, màu sắc của nến thay đổi và vị trí của nến giữa cũng di chuyển từ thấp lên cao. Mô hình này xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng để báo hiệu đảo chiều giảm.

Tại đây, anh em cũng cần chú ý về độ dài của thân nến đỏ, trong đó, giá đóng cửa của nến đỏ cần lớn hơn 50% so với nến xanh. Độ chênh lệch càng lớn, tín hiệu càng mạnh.

Về cơ bản, đối với nến Doji và Spinning Top, giữa bên mua và bên bán đang có sự lưỡng lự nhất định, chưa bên nào chiếm được quyền kiểm soát đối với thị trường. Tuy nhiên, do nến đỏ xuất hiện phía sau có giá đóng cửa lớn hơn 50% so với nến xanh nên chúng ta có thể xác định được rằng bên bán đã giành được phần thắng. Mức giá cũng vì vậy mà chuyển từ tăng sang giảm.

3. Bullish Engulfing Sandwich – Bearish Engulfing Sandwich

Mô hình Sandwich có cấu tạo giống nhau nhưng được áp dụng đối với thị trường tăng và thị trường giảm. Anh em quan sát hình ảnh dưới đây:

• Bullish Engulfing Sandwich gồm một nến đỏ một nến xanh và một nến đỏ (khá giống bánh mì kẹp thịt nên mới gọi là Sandwich).
• Bearish Engulfing Sandwich gồm một nến xanh, một nến đỏ và một nến xanh.

Như đã đề cập từ đầu, chúng ta đang tìm hiểu về những mô hình 3 nến đảo chiều. Do đó, cấu tạo chính của mô hình sandwich chỉ gồm 3 nến, nến thứ 4 có vai trò là tín hiệu xác nhận cho thấy khả năng đảo chiều có thể xảy ra hay không.

Bullish Engulfing Sandwich xuất hiện trong xu hướng giảm hoặc giai đoạn điều chỉnh của một xu hướng tăng để báo hiệu rằng thị trường đang chuẩn bị đảo chiều tăng giá. Ngược lại, Bearish Engulfing Sandwich xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc giai đoạn điều chỉnh tăng để báo hiệu thị trường chuẩn bị đi vào xu hướng giảm.

Nhìn vào mô hình này, chúng ta có thể thấy thị trường đang trong xu hướng tăng nhưng gặp phải một lực cản. Sau đó, bên mua cố gắng giữ xu hướng nhưng lại không ngăn nổi dòng nước và kết quả bên bán chiếm ưu thế. Và mô hình này thường ít xuất hiện trong Crypto. Chỉ phù hợp trade chứng khoán hoặc Forex.

4. Bullish & Bearish Abandoned Baby

Cặp mô hình Abandoned Baby khá giống với Morning – Evening Star. Anh em quan sát hình ảnh dưới đây

• Mô hình Bullish Abandoned Baby gồm một nến đỏ, một nến Spinning Top và một nến xanh.
• Mô hình Bearish Abandoned Baby gồm một nến xanh, một nến Spinning Top và một nến đỏ.

Lý do cặp mô hình này được gọi là Abandoned Baby là bởi cây nến Spinning Top bị rơi ở giữa như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh em cũng có thể quan sát được một khoảng Gap lớn giữa cây nến đầu tiên và nến Spinning Top. Do vậy, cặp mô hình này cũng xuất hiện nhiều hơn đối với thị trường chứng khoán, forex và ít thấy hơn đối với thị trường Crypto. Trong thị trường Crypto, khoảng cách giữa nến đầu tiên và Spinning Top có thể thu hẹp lại một chút.

Vai trò của Spinning Top ở đây cũng giống như đối với những mô hình khác, đó là thể hiện sự lưỡng lự giữa bên mua và bên bán. Do đó, Spinning Top có thể là màu xanh hoặc màu đỏ đều được. Một số biến thể khác, nến Spinning Top này có thể thay bằng Doji. Cây nến thứ 3 sẽ là cây nến giúp chúng ta xác nhận được tín hiệu đảo chiều và chắc chắn hơn với quyết định vào lệnh của mình.

5. Three White Soldiers – Three Black Crows

Cặp mô hình này gồm có 3 nến cùng màu nhau như hình ảnh dưới đây

Mô hình Three White Soldiers gồm có 3 cây nến xanh được sắp xếp với cấp độ tăng dần, hay giá mở và đóng cửa luôn cao hơn so với nến trước đó. Trong đó, bóng nến thường rất ngắn hoặc thậm chí không có như nến marubuzo. Qua đó, anh em có thể thấy lực mua ở đây đang rất lớn, tạo thành một tín hiệu chắc chắn cho đà tăng. Three White Soldier thường xuất hiện ở cuối của xu hướng giảm để cảnh báo tín hiệu đảo chiều sang tăng giá.

Mô hình Three Black Crows thì ngược lại, gồm 3 cây nến đỏ được sắp xếp với cấp độ giảm dần (giá mở và đóng cửa luôn thấp hơn so với nến trước đó). Bóng nến với mô hình này cũng rất nhỏ hoặc thậm chí không có. Three Black Crows xuất hiện trong xu hướng tăng chính là một tín hiệu cực mạnh cho thấy xu hướng tăng kết thúc và xu hướng giảm bắt đầu.

Với mô hình này, chúng ta có thể bắt gặp Doji, Spinning Top trước đó hoặc không có cây nến “lưỡng lự” nào xuất hiện.

6. Rising Three – Falling Three

Mô hình này cũng gồm 3 cây nến cùng màu cạnh nhau

Rising Three gồm 3 cây nến đỏ với thân ngắn nằm cạnh nhau. Điểm quan trọng là 3 cây nến đỏ này bị kẹp giữa 2 cây nến xanh và không vượt quá giá đóng cửa và mở cửa của nến xanh. Điều này thể hiện rằng trong một xu hướng tăng xuất hiện những lực bán nhỏ, không đủ để vượt ra khỏi xu hướng tăng.

Ngược lại, Falling Three gồm 3 nến xanh với thân nhỏ nằm cạnh nhau. 3 cây nến này bị kẹp giữa 2 cây nến đỏ và không vượt quá giá đóng cửa và mở cửa của nến đỏ.

Đối với mô hình này, vai trò của nến thứ 5 rất quan trọng bởi nó xác định được tín hiệu tiếp diện xu hướng. Khác với những mô hình phía trên, mô hình 3 nến này không cung cấp những báo hiệu đảo chiều mà là báo hiệu về tiếp diễn xu hướng. Trong đó, xu hướng đang tiếp diễn thì gặp phải lực cản nhưng lực cản này không đủ mạnh để phá vỡ xu hướng, khiến giá tiếp tục phát triển với xu hướng ban đầu.

Cách đặt tên của các mô hình

Trong quá trình tìm hiểu về các mô hình nến đảo chiều, anh em sẽ được tiếp cận với rất nhiều mô hình nến với nhiều tên gọi khác nhau. Quá trình này có thể khiến anh em đôi khi bị bối rối hoặc nhầm lẫn. Để giúp anh em phân biệt được các mô hình tốt hơn, anh em có thể ghi nhớ theo cách sau:

• Tên mô hình có ý nghĩa tích cực: thể hiện tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng. Ví dụ như Dragonfly, Morning Star, Three White Soldiers, …
• Tên mô hình có ý nghĩa tiêu cực: thể hiện tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm. Ví dụ Hanging man, Shooting star, Evening Star, Three Black Crows, …

Nguyên tắc khi giao dịch với mô hình 3 nến đảo chiều mạnh

Chỉ vào lệnh khi mô hình nến đảo chiều đã hoàn thành

Để đưa ra quyết định vào lệnh đúng đắn, bạn cần chờ đến khi cây nến tín hiệu cuối cùng của mô hình đóng cửa để xác định chính xác dạng mô hình. Sự kiên nhẫn này sẽ giúp bạn tránh khỏi phán đoán sai lầm và tăng khả năng thành công trong giao dịch.

Đặt cắt lỗ

Luôn luôn tồn tại rủi ro trong giao dịch nên bạn không bao giờ được quên cắt lỗ nhằm đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra. Trong mô hình 3 nến đảo chiều, điểm cắt lỗ lí tưởng nên nằm ở trên hoặc dưới cùng của mẫu nến, tốt nhất là khoảng 2 – 3 pip để tránh trường hợp nên rút chân.

Chốt lời

Mức giá tối thiểu được dùng để chốt lời nên bằng kích thước hình thành của mô hình nến. Bạn có thể cân nhắc quy tắc R:R để chốt lời, mặc dù kết quả thu được cuối cùng sẽ là lợi nhuận tối thiểu nhưng mô hình 3 nến đảo chiều thường tốt hơn kỳ vọng nên bạn có thể áp dụng thêm trailing stop khi chốt lời để thu được lợi nhuận.

Hướng dẫn giao dịch với mô hình nến đảo chiều

Bước 1: Đánh giá và xác định xu hướng thị trường

Trước khi bắt đầu giao dịch, nhà đầu tư cần xem xét và đánh giá xu hướng thị trường ở thời điểm đó đang tăng hay giảm, mạnh dần lên hay suy yếu đi, có thể dựa vào sự trợ giúp của một ít công cụ như phân tích biểu đồ kỹ thuật, kênh giá, trendline… Ngoài ra, để thu được kết quả chính xác nhất, nhà đầu tư cần xác định xu hướng tại nhiều thời điểm khác nhau.

Bước 2: Xác định mẫu nến đảo chiều

Mỗi mô hình 3 nến đảo chiều có đặc điểm riêng, giúp nhà đầu tư dễ dàng dựa vào đó để xác định được mô hình nào đang xuất hiện. Cần lưu ý rằng, mô hình nến đảo chiều cho kết quả chính xác cao khi xuất hiện ở vùng kháng cự, hỗ trợ mạnh hoặc vùng giá quan trọng.

Bước 3: Sử dụng các công cụ khác để hỗ trợ mô hình nến

Một số các công cụ hỗ trợ hữu ích có thể kể đến là mô hình 2 đỉnh, RSI, MACD, theo dõi nến xuất hiện sau mô hình đảo chiều… Nhà đầu tư nên cân nhắc kết hợp mô hình nến với các công cụ này thay vì chỉ dựa vào một chỉ báo nhất định.

Bước 4: Đặt lệnh giao dịch

Sau khi hoàn thành phân tích xu hướng giá, nhà đầu tư tiến hành đặt lệnh theo kết quả dự báo xu hướng thu được: Đặt lệnh mua nếu mô hình nến đảo chiều tăng xuất hiện và đặt lệnh bán nếu mô hình nến đảo chiều giảm xuất hiện.

Kết luận

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu được trọn vẹn 12 mô hình 3 nến theo từng cặp cấu trúc. Như đã đề cập, mô hình 3 nến đem lại những tín hiệu mạnh mẽ hơn so với mô hình 2 nến hay mô hình nến đơn cơ bản. Tuy nhiên, để ứng dụng được những mô hình này, anh em sẽ cần dành một lượng thời gian xem đi xem lại và thực hành bằng tiền thật của mình sẽ nhanh trưởng thành hơn. Ngoài ra, việc kết hợp những mô hình này với các Indicator cũng giúp ích cho anh em khá nhiều trong việc phân tích tâm lý thị trường.

Với chia sẻ trên, chắc hẳn anh em đã nắm được mô hình 3 nến đảo chiều là gì, cũng như tìm hiểu được những mô hình phổ biến, hiệu quả nhất. Thông qua đó, hy vọng anh em có những phương pháp riêng để áp dụng những mô hình này trong phân tích kỹ thuật và có những quyết định đúng đắn nhất. Chúc anh em thành công!

Xem thêm: Học cách phân tích kỹ thuật Crypto cho người mới từ A-Z